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CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds AEH EUR


Rücknahmepreis: 20,33 EUR am 25.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
LU0143865482

WKN:
550602

Investmentgesellschaft:
Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Fondsmanager:
Herr Adrian Hilton

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
02.04.2002

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Emerging Markets

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen Gesamtertrag sowohl aus höheren Zinseinkünften als auch aus Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in auf US-Dollar lautende oder gegen den US-Dollar abgesicherte Schuldtitel mit oder ohne Investment-Grade-Rating und sonstige Schuldverschreibungen, die von Instituten und Unternehmen, deren Hauptgeschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die einen bedeutenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenländern ausüben, begeben oder garantiert sind. Die durchschnittliche Laufzeit des Portfolios wird fünf Jahre nicht überschreiten.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,17%

Performance 3 Monate:
0,66%

Performance 6 Monate:
7,21%

Performance 1 Jahr:
4,70%

Performance 3 Jahre:
-9,91%

Max. Drawdown
31,14%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 38,80 MIO ( 31.01.2024 )

Risikoeinstufung:
3

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,35%

Agio regulär:
3,00%

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Top Holdings

Dp World Limited 6.85% 02-jul-2037 2,00 %
Studio City Finance Limited 5.0% 15-jan-2029 1,80 %
Bangkok Bank Plc (hong Kong Branch) 3.733% 1,60 %

Top Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,40 %
Divers 14,30 %
Energie 12,60 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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