FONDS-PORTRAIT< zurück
T. Rowe Price Funds - Euro Corporate Bond Fund A
Rücknahmepreis: 15,78 EUR am 26.04.2024
...
Stammdaten
ISIN:
LU0133089424
WKN:
767362
Investmentgesellschaft:
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à.r.l.
Fondsmanager:
Herr David Stanley
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
09.11.2004
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Bonds Index EUR
Schwerpunkt:
Rentenfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist die Maximierung des Wertes der Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden Unternehmensanleihen. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,32%
Performance 3 Monate:
0,32%
Performance 6 Monate:
5,36%
Performance 1 Jahr:
6,00%
Performance 3 Jahre:
-7,85%
Max. Drawdown
18,15%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 647,90 MIO (
30.11.2023 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
3
Verwaltungsgebühr:
0,61%
Agio regulär:
5,00%
...
Top Holdings
| Aeroporti di Roma Transportation 10 Jul 33 4.875 EUR |  |
1,40 % |
| Mobico Transportation 26 Sep 31 4.875 EUR | |
1,20 % |
| Banco Santander Banking 18 Oct 31 4.875 EUR | |
1,00 % |
Top Branchen
| Banken | |
43,10 % |
| Transport | |
10,20 % |
| Telekommunikationsdienstleister | |
8,30 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.