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Vontobel Fund - US Dollar Money A-USD
Rücknahmepreis: 81,33 USD am 23.04.2024 (in EUR 76,19 )
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Stammdaten
ISIN:
LU0120690143
WKN:
578799
Investmentgesellschaft:
Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager:
Herr Daniel Karnaus
Fondswährung:
USD
Gründungsdatum:
24.10.2000
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
100% Citigroup USD 3 Months Euro Deposit Index
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,04%
Performance 3 Monate:
2,74%
Performance 6 Monate:
1,98%
Performance 1 Jahr:
7,75%
Performance 3 Jahre:
19,33%
Max. Drawdown
3,15%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
USD 47,75 MIO (
31.01.2024 )
Risikoeinstufung:
2
SRRI:
2
Verwaltungsgebühr:
0,30%
Agio regulär:
5,00%
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Top Holdings
| 0.75% United States Treasury Notes 31.03.2026 Senior |  |
8,00 % |
| 6.020142% Bank of America 04.02.2025 FRN Senior | |
4,30 % |
| 1.375% Kommuninv I Sve 08.05.2024 Reg-S Senior | |
4,20 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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