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abrdn Liquidity Fund (LUX) - Euro Fund A-2 Acc EUR
Rücknahmepreis: 453,73 EUR am 26.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
LU0090865873
WKN:
973498
Investmentgesellschaft:
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager:
Aberdeen Asset Managers Limited
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
23.07.1990
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
100% Euro Short-Term Rate (STR)
Schwerpunkt:
Geldmarktfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
0,04%
Performance 3 Monate:
0,96%
Performance 6 Monate:
1,96%
Performance 1 Jahr:
3,70%
Performance 3 Jahre:
3,98%
Max. Drawdown
3,01%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 3.900,00 MIO (
31.03.2024 )
Risikoeinstufung:
1
SRRI:
1
Verwaltungsgebühr:
0,50%
Agio regulär:
0,00%
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Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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