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Franklin Mutual U.S. Value Fund A (acc)


Rücknahmepreis: 104,84 USD am 24.04.2024 (in EUR 98,11 )


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Stammdaten

ISIN:
LU0070302665

WKN:
986459

Investmentgesellschaft:
Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Fondsmanager:
Herr Peter Langerman

Fondswährung:
USD

Gründungsdatum:
07.07.1997

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% Linked Russell 1000 Value Index-NR

Schwerpunkt:
Aktienfonds

Schwerpunktregionen:
USA

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, in erster Linie den Wert seiner Anlagen zu steigern und in zweiter Linie mittel- bis langfristig Erträge zu generieren. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus den USA (die mindestens 70% des Nettovermögens des Fonds darstellen). Das Investmentteam führt gründliche Recherchen und Analysen zu den Fundamentaldaten durch, um Aktien und Schuldtitel zu finden und zu erwerben, die seiner Ansicht nach mit einem Abschlag gehandelt werden.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,23%

Performance 3 Monate:
5,62%

Performance 6 Monate:
16,95%

Performance 1 Jahr:
18,77%

Performance 3 Jahre:
22,05%

Max. Drawdown
57,43%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
USD 272,12 MIO ( 31.03.2024 )

Risikoeinstufung:
4

SRRI:
6

Verwaltungsgebühr:
1,50%

Agio regulär:
5,54%

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Top Holdings

JPMorgan Chase & Co 4,52 %
CVS HEALTH CORP 3,02 %
Chevron Corp 2,83 %

Top Branchen

Finanzen 23,98 %
Industrie / Investitionsgüter 16,74 %
Gesundheit / Healthcare 13,86 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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