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Merck Finck Stiftungsfonds Balanced UI
Rücknahmepreis: 134,14 EUR am 17.04.2024
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Stammdaten
ISIN:
DE000A1C5D88
WKN:
A1C5D8
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
01.12.2010
Fondstyp:
ausschüttend
Benchmark:
---
Schwerpunkt:
Mischfonds
Schwerpunktregionen:
Welt
Anlagegrundsatz
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden. Diese sind auf 60% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,39%
Performance 3 Monate:
3,31%
Performance 6 Monate:
8,83%
Performance 1 Jahr:
8,94%
Performance 3 Jahre:
-5,47%
Max. Drawdown
21,73%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 145,30 MIO (
31.01.2024 )
Risikoeinstufung:
3
SRRI:
4
Verwaltungsgebühr:
2,00%
Agio regulär:
5,00%
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Top Holdings
| AIS-Amundi MSCI US.ESG Ld.Sel. Act. Nom. I13HEH EUR Acc. oN |  |
5,08 % |
| Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Reg. Shs EUR Acc. oN | |
5,02 % |
| GS Sov.Green Bd Act.Nom. Q EUR Acc. oN | |
3,53 % |
Top Branchen
| Divers | |
80,74 % |
| Informationstechnologie | |
5,43 % |
| Gesundheit / Healthcare | |
2,61 % |
Top Länder
| Welt | |
72,53 % |
| USA | |
12,82 % |
| Frankreich | |
3,03 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
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