FONDS-PORTRAIT< zurück
Berenberg Aktien Mittelstand R A
Rücknahmepreis: 138,47 EUR am 17.04.2024
...
Stammdaten
ISIN:
DE000A14XN59
WKN:
A14XN5
Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH
Fondsmanager:
Herr Andreas Strobl
Fondswährung:
EUR
Gründungsdatum:
04.12.2015
Fondstyp:
thesaurierend
Benchmark:
50% MDAX (TR) EUR2,50% SDAX (TR) EUR
Schwerpunkt:
Aktienfonds
Schwerpunktregionen:
Deutschland
Anlagegrundsatz
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. Euro aufweisen. Dabei erfolgt eine Selektion anhand fundamentaler Bewertungskriterien von Unternehmen, die über ein spezialisiertes Produkt verfügen oder einem spezialisierten Marktsegment angehören und bei denen die Gründerfamilien eine wichtige Rolle in der Unternehmensleitung ausüben.
Monate
Kennzahlen in Euro
Performance 1 Tag:
-0,27%
Performance 3 Monate:
1,36%
Performance 6 Monate:
6,91%
Performance 1 Jahr:
-8,61%
Performance 3 Jahre:
-30,06%
Max. Drawdown
46,59%
Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:
Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja
Sparplan:
Ja
Zusatzinformationen
Fondsvolumen:
EUR 180,39 MIO (
29.12.2023 )
Risikoeinstufung:
4
SRRI:
6
Verwaltungsgebühr:
1,68%
Agio regulär:
5,50%
...
Top Holdings
| Bechtle AG |  |
3,27 % |
| NEMETSCHEK SE | |
3,26 % |
| COMPUGROUP MED.SE NA O.N. | |
2,84 % |
Top Branchen
| Informationstechnologie | |
24,15 % |
| Industrie / Investitionsgüter | |
22,50 % |
| Pharmazeutik | |
19,35 % |
Top Länder
| Deutschland | |
95,71 % |
| Luxemburg | |
2,07 % |
| Niederlande | |
1,44 % |
Verkaufsunterlagen*
Halbjahresbericht:
Rechenschaftsbericht:
Verkaufsprospekt:
Kiid:
* Zum Lesen des Dokuments benötigen Sie den Adobe Acrobat Reader. Sollten Sie den Acrobat Reader nicht installiert haben, können Sie ihn hier kostenlos von der Adobe Acrobat Reader Installationsseite herunterladen.