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Vermögensmandat Strategie Ertrag


Rücknahmepreis: 106,02 EUR am 24.04.2024


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Stammdaten

ISIN:
DE000A1110D7

WKN:
A1110D

Investmentgesellschaft:
Universal-Investment GmbH

Fondsmanager:
Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
15.08.2014

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
---

Schwerpunkt:
Mischfonds

Schwerpunktregionen:
Welt

 

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegenstände. Investitionsschwerpunkt sind Anleihen. Neben der Laufzeitensteuerung spielt das Bonitätsmanagement eine wichtige Rolle. Basisinvestments werden in Pfandbriefe, Bankschuldverschreibungen und Staatsanleihen vorgenommen. Unternehmensanleihen und Emerging Markets-Anleihenfonds können ebenso wie Fremdwährungsanleihen beigemischt werden. Aktien werden ebenfalls für den Fonds erworben. Schwerpunkte sind Bonuszertifikate auf Aktien der Eurozone sowie ETFs oder aktiv gemanagte, weltweite Fonds.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,13%

Performance 3 Monate:
2,36%

Performance 6 Monate:
9,18%

Performance 1 Jahr:
7,08%

Performance 3 Jahre:
-3,04%

Max. Drawdown
17,86%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 28,38 MIO ( 28.03.2024 )

Risikoeinstufung:
2

SRRI:
4

Verwaltungsgebühr:
1,70%

Agio regulär:
2,00%

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Top Holdings

Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7 Inhaber-Anteile 1C o.N. 9,20 %
iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF Registered Shares o.N. 8,04 %
Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1C o.N. 7,02 %

Top Länder

Welt 65,65 %
Europa 21,94 %
USA 5,57 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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