FONDS-PORTRAIT

SGB GELDMARKT


Rücknahmepreis: 70,40 EUR am 10.08.2022


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Stammdaten

ISIN:
DE0008488032

WKN:
848803

Investmentgesellschaft:
Allianz Global Investors GmbH

Fondsmanager:
Herr Vincent Tarantino

Fondswährung:
EUR

Gründungsdatum:
19.11.1990

Fondstyp:
thesaurierend

Benchmark:
100% EB.REXX Government Germany 0-1 Year Total Return EUR

Schwerpunkt:
Rentenfonds

Schwerpunktregionen:
Europa

 

Anlagegrundsatz

Der Fonds ist auf einen geldmarktnahen Ertrag mit kontinuierlichem Wachstum des Anteilpreises ausgerichtet. Es werden mindestens 51% des Fondsvermögens in auf EUR, CHF oder einer Währung eines EU-Mitgliedstaates lautende verzinsliche Wertpapiere, die von einem Mitgliedsstaat der EU oder der Schweiz herausgegeben worden sind investiert. Sofern die Wertpapiere nicht auf Euro lauten, wird das Währungskursrisiko abgesichert. Die Wertpapiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens zwei Jahren aufweisen. Derivate werden nur mit Ziel eingesetzt, den Fonds gegen Verluste abzusichern.

 

Monate

 

Kennzahlen in Euro

Performance 1 Tag:
-0,00%

Performance 3 Monate:
-0,26%

Performance 6 Monate:
-0,49%

Performance 1 Jahr:
-0,86%

Performance 3 Jahre:
-1,96%

Max. Drawdown
3,95%

 

Anlagemöglichkeiten bei The Engineers of Finance:

Basis-Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja
STOP+GO Depot
Einmalanlage:
Ja

Sparplan:
Ja

 

Zusatzinformationen

Fondsvolumen:
EUR 194,74 MIO ( 30.06.2022 )

Risikoeinstufung:
1

SRRI:
1

Verwaltungsgebühr:
0,12%

Agio regulär:
0,50%

...

 

Top Holdings

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 1.500% 15.02.2023 9,38 %
KBC BANK NV EMTN COV FIX 0.375% 01.09.2022 4,12 %
BUONI ORDINARI DEL TES 184D ZERO 31.08.2022 4,11 %

Verkaufsunterlagen*

Halbjahresbericht:

Rechenschaftsbericht:

Verkaufsprospekt:

Kiid:


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